東京海上日動条件付元本確保型ファンド2009春の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月8日 10:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成24年5月16日-平成24年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月15日 | 2012年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 90,207,744 | 92,432,515 |
| 社債券 | 1,667,585,430 | 1,713,192,500 |
| 未収利息 | 123 | 126 |
| 流動資産合計 | 1,757,793,297 | 1,805,625,141 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,757,793,297 | 1,805,625,141 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,476,492 | 7,408,027 |
| その他未払費用 | 56,675 | 56,079 |
| 流動負債合計 | 7,533,167 | 7,464,106 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,533,167 | 7,464,106 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,869,123,080 | 1,852,006,800 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -118,862,950 | -53,845,765 |
| 元本等合計 | 1,750,260,130 | 1,798,161,035 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,750,260,130 | 1,798,161,035 |
| 負債純資産合計 | 1,757,793,297 | 1,805,625,141 |
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