東京海上日動条件付元本確保型ファンド2009春の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月17日 | 2010年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 125,599,222 | 88,197,231 |
| 社債券 | 1,810,674,800 | 1,735,810,400 |
| 未収利息 | 172 | 120 |
| その他未収収益 | 2,420,222 | － |
| 流動資産合計 | 1,938,694,416 | 1,824,007,751 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,938,694,416 | 1,824,007,751 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 50,183,939 | 8,017,430 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 50,483,939 | 8,317,430 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 50,483,939 | 8,317,430 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,007,357,590 | 2,004,357,590 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -119,147,113 | -188,667,269 |
| 元本等合計 | 1,888,210,477 | 1,815,690,321 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,888,210,477 | 1,815,690,321 |
| 負債純資産合計 | 1,938,694,416 | 1,824,007,751 |
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