JPM日本債券アルファの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月10日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成23年12月10日-平成24年6月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月9日 | 2012年6月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,144,841 | 27,612,786 |
| 投資信託受益証券 | 1,547,347,847 | 1,124,508,924 |
| 未収入金 | 25,000,000 | － |
| 未収利息 | 7 | 37 |
| 流動資産合計 | 1,577,492,695 | 1,152,121,747 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,577,492,695 | 1,152,121,747 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,781,412 | 11,264,315 |
| 未払受託者報酬 | 269,276 | 221,031 |
| 未払委託者報酬 | 4,846,939 | 3,978,475 |
| その他未払費用 | 179,465 | 147,290 |
| 流動負債合計 | 13,077,092 | 15,611,111 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 13,077,092 | 15,611,111 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,556,282,406 | 1,126,431,555 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 8,133,197 | 10,079,081 |
| （分配準備積立金） | 1,330 | 1,917 |
| 元本等合計 | 1,564,415,603 | 1,136,510,636 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,564,415,603 | 1,136,510,636 |
| 負債純資産合計 | 1,577,492,695 | 1,152,121,747 |
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