JPM日本債券アルファの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月7日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成24年6月12日-平成24年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月11日 | 2012年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,612,786 | 13,566,632 |
| 投資信託受益証券 | 1,124,508,924 | 1,073,343,582 |
| 未収入金 | － | 19,500,000 |
| 未収利息 | 37 | 18 |
| 流動資産合計 | 1,152,121,747 | 1,106,410,232 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,152,121,747 | 1,106,410,232 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,264,315 | 10,642,274 |
| 未払解約金 | － | 10,892,126 |
| 未払受託者報酬 | 221,031 | 176,835 |
| 未払委託者報酬 | 3,978,475 | 3,183,035 |
| その他未払費用 | 147,290 | 117,826 |
| 流動負債合計 | 15,611,111 | 25,012,096 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 15,611,111 | 25,012,096 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,126,431,555 | 1,064,227,449 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 10,079,081 | 17,170,687 |
| （分配準備積立金） | 1,917 | 6,052,745 |
| 元本等合計 | 1,136,510,636 | 1,081,398,136 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,136,510,636 | 1,081,398,136 |
| 負債純資産合計 | 1,152,121,747 | 1,106,410,232 |
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