剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	2,375,843	58,869
期首剰余金又は期首欠損金(△)	17,743,465	17,212,238
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,642,372	16,459,839
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,642,372	16,459,839
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,563,866	2,929,937
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,563,866	2,929,937
分配金	※1 22,827,505	※1 25,695,897
期末剰余金又は期末欠損金(△)	17,212,238	15,023,240

2014/09/08 9:04

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/09/08 9:04

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	674,289,519	841,602,786
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		65,849,798	94,239,899

(2)損益及び剰余金計算書

2014/09/08 9:04