JPM日本債券アルファの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月8日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年6月10日-平成27年12月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月9日 | 2015年12月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 121,778,858 | 87,539,911 |
| 投資信託受益証券 | 3,009,398,835 | 3,520,283,199 |
| 未収入金 | 9,500,000 | － |
| 未収利息 | 66 | 47 |
| 流動資産計 | 3,140,677,759 | 3,607,823,157 |
| 資産の部合計 | 3,140,677,759 | 3,607,823,157 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 60,892,201 | 17,737,386 |
| 未払解約金 | 1,029,700 | 1,105,475 |
| 未払受託者報酬 | 396,081 | 549,796 |
| 未払委託者報酬 | 7,129,487 | 9,896,322 |
| その他未払費用 | 263,997 | 366,468 |
| 流動負債計 | 69,711,466 | 29,655,447 |
| 負債の部合計 | 69,711,466 | 29,655,447 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,356,206 | 30,690,361 |
| （分配準備積立金） | 3,496 | 6,624 |
| 元本 | 3,044,610,087 | 3,547,477,349 |
| 元本等合計 | 3,070,966,293 | 3,578,167,710 |
| 純資産の部合計 | 3,070,966,293 | 3,578,167,710 |
| 負債・純資産合計 | 3,140,677,759 | 3,607,823,157 |
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