JPM日本債券アルファの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月8日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年12月10日-平成28年6月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月9日 | 2016年6月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 87,539,911 | 185,109,581 |
| 投資信託受益証券 | 3,520,283,199 | 3,335,027,199 |
| 未収入金 | － | 53,000,000 |
| 未収利息 | 47 | － |
| 流動資産計 | 3,607,823,157 | 3,573,136,780 |
| 資産の部合計 | 3,607,823,157 | 3,573,136,780 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,737,386 | 99,846,863 |
| 未払解約金 | 1,105,475 | 65,130,731 |
| 未払受託者報酬 | 549,796 | 608,755 |
| 未払委託者報酬 | 9,896,322 | 10,957,581 |
| 未払利息 | － | 507 |
| その他未払費用 | 366,468 | 405,776 |
| 流動負債計 | 29,655,447 | 176,950,213 |
| 負債の部合計 | 29,655,447 | 176,950,213 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,547,477,349 | 3,328,228,780 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,690,361 | 67,957,787 |
| （分配準備積立金） | 6,624 | 26,927,037 |
| 元本等合計 | 3,578,167,710 | 3,396,186,567 |
| 純資産の部合計 | 3,578,167,710 | 3,396,186,567 |
| 負債・純資産合計 | 3,607,823,157 | 3,573,136,780 |
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