JPM日本債券アルファの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月8日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年6月10日-平成28年12月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月9日 | 2016年12月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 185,109,581 | 94,292,242 |
| 投資信託受益証券 | 3,335,027,199 | 4,586,567,665 |
| 未収入金 | 53,000,000 | － |
| 流動資産計 | 3,573,136,780 | 4,680,859,907 |
| 資産の部合計 | 3,573,136,780 | 4,680,859,907 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 99,846,863 | 45,651,258 |
| 未払解約金 | 65,130,731 | 3,614,608 |
| 未払受託者報酬 | 608,755 | 610,430 |
| 未払委託者報酬 | 10,957,581 | 10,987,658 |
| 未払利息 | 507 | 245 |
| その他未払費用 | 405,776 | 406,886 |
| 流動負債計 | 176,950,213 | 61,271,085 |
| 負債の部合計 | 176,950,213 | 61,271,085 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,328,228,780 | 4,565,125,895 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 67,957,787 | 54,462,927 |
| （分配準備積立金） | 26,927,037 | 6,360 |
| 元本等合計 | 3,396,186,567 | 4,619,588,822 |
| 純資産の部合計 | 3,396,186,567 | 4,619,588,822 |
| 負債・純資産合計 | 3,573,136,780 | 4,680,859,907 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
