JPM日本債券アルファの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月7日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年12月10日-平成29年6月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月9日 | 2017年6月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 94,292,242 | 64,812,324 |
| 投資信託受益証券 | 4,586,567,665 | 5,056,212,522 |
| 流動資産計 | 4,680,859,907 | 5,121,024,846 |
| 資産の部合計 | 4,680,859,907 | 5,121,024,846 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 45,651,258 | － |
| 未払解約金 | 3,614,608 | 2,246,859 |
| 未払受託者報酬 | 610,430 | 791,008 |
| 未払委託者報酬 | 10,987,658 | 14,238,083 |
| 未払利息 | 245 | 143 |
| その他未払費用 | 406,886 | 527,280 |
| 流動負債計 | 61,271,085 | 17,803,373 |
| 負債の部合計 | 61,271,085 | 17,803,373 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,565,125,895 | 5,098,673,349 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,462,927 | 4,548,124 |
| （分配準備積立金） | 6,360 | 5,339 |
| 元本等合計 | 4,619,588,822 | 5,103,221,473 |
| 純資産の部合計 | 4,619,588,822 | 5,103,221,473 |
| 負債・純資産合計 | 4,680,859,907 | 5,121,024,846 |
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