JPM日本債券アルファの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月8日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月10日-平成29年12月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月9日 | 2017年12月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 64,812,324 | 36,020,202 |
| 投資信託受益証券 | 5,056,212,522 | 5,089,720,152 |
| 未収入金 | － | 69,300,000 |
| 流動資産計 | 5,121,024,846 | 5,195,040,354 |
| 資産の部合計 | 5,121,024,846 | 5,195,040,354 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 50,917,458 |
| 未払解約金 | 2,246,859 | 2,213,423 |
| 未払受託者報酬 | 791,008 | 860,675 |
| 未払委託者報酬 | 14,238,083 | 15,492,144 |
| 未払利息 | 143 | 63 |
| その他未払費用 | 527,280 | 573,720 |
| 流動負債計 | 17,803,373 | 70,057,483 |
| 負債の部合計 | 17,803,373 | 70,057,483 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,098,673,349 | 5,091,745,856 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,548,124 | 33,237,015 |
| （分配準備積立金） | 5,339 | 6,776 |
| 元本等合計 | 5,103,221,473 | 5,124,982,871 |
| 純資産の部合計 | 5,103,221,473 | 5,124,982,871 |
| 負債・純資産合計 | 5,121,024,846 | 5,195,040,354 |
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