JPM日本債券アルファの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月10日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月11日 | 2018年6月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,020,202 | 69,298,050 |
| 投資信託受益証券 | 5,089,720,152 | 4,744,452,625 |
| 未収入金 | 69,300,000 | 4,490,000 |
| 流動資産計 | 5,195,040,354 | 4,818,240,675 |
| 資産の部合計 | 5,195,040,354 | 4,818,240,675 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 50,917,458 | 19,064,270 |
| 未払解約金 | 2,213,423 | 4,408,637 |
| 未払受託者報酬 | 860,675 | 792,196 |
| 未払委託者報酬 | 15,492,144 | 14,259,491 |
| 未払利息 | 63 | 184 |
| その他未払費用 | 573,720 | 528,068 |
| 流動負債計 | 70,057,483 | 39,052,846 |
| 負債の部合計 | 70,057,483 | 39,052,846 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,091,745,856 | 4,766,067,572 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,237,015 | 13,120,257 |
| （分配準備積立金） | 6,776 | 3,437 |
| 元本等合計 | 5,124,982,871 | 4,779,187,829 |
| 純資産の部合計 | 5,124,982,871 | 4,779,187,829 |
| 負債・純資産合計 | 5,195,040,354 | 4,818,240,675 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
