JPM日本債券アルファの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月7日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月11日 | 2018年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 69,298,050 | 46,094,395 |
| 投資信託受益証券 | 4,744,452,625 | 4,727,368,335 |
| 未収入金 | 4,490,000 | － |
| 流動資産計 | 4,818,240,675 | 4,773,462,730 |
| 資産の部合計 | 4,818,240,675 | 4,773,462,730 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,064,270 | － |
| 未払解約金 | 4,408,637 | 1,152,112 |
| 未払受託者報酬 | 792,196 | 777,182 |
| 未払委託者報酬 | 14,259,491 | 13,328,297 |
| 未払利息 | 184 | 119 |
| その他未払費用 | 528,068 | 518,062 |
| 流動負債計 | 39,052,846 | 15,775,772 |
| 負債の部合計 | 39,052,846 | 15,775,772 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,766,067,572 | 4,818,195,070 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,120,257 | -60,508,112 |
| （分配準備積立金） | 3,437 | 3,067 |
| 元本等合計 | 4,779,187,829 | 4,757,686,958 |
| 純資産の部合計 | 4,779,187,829 | 4,757,686,958 |
| 負債・純資産合計 | 4,818,240,675 | 4,773,462,730 |
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