JPM日本債券アルファの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月10日 | 2019年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,094,395 | 47,739,966 |
| 投資信託受益証券 | 4,727,368,335 | 4,554,100,124 |
| 流動資産計 | 4,773,462,730 | 4,601,840,090 |
| 資産の部合計 | 4,773,462,730 | 4,601,840,090 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,152,112 | 5,371,131 |
| 未払受託者報酬 | 777,182 | 746,727 |
| 未払委託者報酬 | 13,328,297 | 10,909,172 |
| 未払利息 | 119 | 130 |
| その他未払費用 | 518,062 | 497,760 |
| 流動負債計 | 15,775,772 | 17,524,920 |
| 負債の部合計 | 15,775,772 | 17,524,920 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,818,195,070 | 4,560,438,943 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -60,508,112 | 23,876,227 |
| （分配準備積立金） | 3,067 | 16,908,366 |
| 元本等合計 | 4,757,686,958 | 4,584,315,170 |
| 純資産の部合計 | 4,757,686,958 | 4,584,315,170 |
| 負債・純資産合計 | 4,773,462,730 | 4,601,840,090 |
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