剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	7,934,778	△184,117
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,548,124	33,237,015
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,561,275	1,880,297
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,561,275	1,880,297
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,786,219	4,153,822
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,786,219	4,153,822
分配金	※1 50,917,458	※1 19,064,270
期末剰余金又は期末欠損金(△)	33,237,015	13,120,257

2018/09/10 9:07

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/09/10 9:07

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	3,890,798,665	3,559,907,960
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		820,229,296	768,072,657

(2)損益及び剰余金計算書

2018/09/10 9:07