剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,903,321	3,547,425
期首剰余金又は期首欠損金(△)	13,120,257	△60,508,112
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	6,110,156
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	6,110,156
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,708,831	640,787
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,271,918	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,436,913	640,787
分配金	※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△60,508,112	23,876,227

2019/09/09 9:37

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2019/09/09 9:37

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	3,626,924,684	3,337,354,143
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		728,969,889	777,886,617

(2)損益及び剰余金計算書

2019/09/09 9:37