- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年6月10日-平成26年12月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第10期 (自 平成25年12月10日 至 平成26年6月9日) | 第11期 (自 平成26年6月10日 至 平成26年12月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,210 | 1,216 |
| 有価証券売買等損益 | 13,146,915 | 58,962,567 |
| 営業収益合計 | 13,148,125 | 58,963,783 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 158,253 | 244,236 |
| 委託者報酬 | 2,848,558 | 4,396,253 |
| その他費用 | 105,448 | 162,765 |
| 営業費用合計 | 3,112,259 | 4,803,254 |
| 営業利益 | 10,035,866 | 54,160,529 |
| 経常利益 | 10,035,866 | 54,160,529 |
| 当期純利益 | 10,035,866 | 54,160,529 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 58,869 | 2,487,631 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 17,212,238 | 15,023,240 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,459,839 | 9,379,410 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,459,839 | 9,379,410 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,929,937 | 1,849,341 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,929,937 | 1,849,341 |
| 分配金 | ※1 25,695,897 | ※1 46,239,209 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,023,240 | 27,986,998 |
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