- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年12月10日-平成27年6月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第11期 (自 平成26年6月10日 至 平成26年12月9日) | 第12期 (自 平成26年12月10日 至 平成27年6月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,216 | 2,123 |
| 有価証券売買等損益 | 58,962,567 | 28,152,413 |
| 営業収益合計 | 58,963,783 | 28,154,536 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 244,236 | 396,081 |
| 委託者報酬 | 4,396,253 | 7,129,487 |
| その他費用 | 162,765 | 263,997 |
| 営業費用合計 | 4,803,254 | 7,789,565 |
| 営業利益 | 54,160,529 | 20,364,971 |
| 経常利益 | 54,160,529 | 20,364,971 |
| 当期純利益 | 54,160,529 | 20,364,971 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,487,631 | 603,733 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 15,023,240 | 27,986,998 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,379,410 | 42,538,015 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,379,410 | 42,538,015 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,849,341 | 3,037,844 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,849,341 | 3,037,844 |
| 分配金 | ※1 46,239,209 | ※1 60,892,201 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,986,998 | 26,356,206 |
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