中国・日本好配当株ファンド2009-3の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月29日 | 2011年3月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 945,900 | 1,113,862 |
| コール・ローン | 101,607,853 | 59,014,488 |
| 株式 | 1,660,188,618 | 636,084,656 |
| 未収配当金 | 9,646,350 | 4,588,950 |
| 未収利息 | 139 | 80 |
| 流動資産合計 | 1,772,388,860 | 700,802,036 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,772,388,860 | 700,802,036 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,820,020 | 17,335,665 |
| 未払解約金 | － | 12,960,032 |
| 未払受託者報酬 | 696,689 | 297,146 |
| 未払委託者報酬 | 32,264,896 | 5,273,657 |
| その他未払費用 | 60,899 | 30,644 |
| 流動負債合計 | 67,842,504 | 35,897,144 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 67,842,504 | 35,897,144 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,427,050,000 | 599,850,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 277,496,356 | 65,054,892 |
| 元本等合計 | 1,704,546,356 | 664,904,892 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,704,546,356 | 664,904,892 |
| 負債純資産合計 | 1,772,388,860 | 700,802,036 |
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