中国・日本好配当株ファンド2009-3の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月29日 | 2012年3月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,113,862 | 141,712 |
| コール・ローン | 59,014,488 | 13,750,824 |
| 株式 | 636,084,656 | 240,030,136 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,160 |
| 未収入金 | － | 8,851,070 |
| 未収配当金 | 4,588,950 | 1,913,450 |
| 未収利息 | 80 | 18 |
| 流動資産合計 | 700,802,036 | 264,689,370 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 700,802,036 | 264,689,370 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,335,665 | 6,956,586 |
| 未払解約金 | 12,960,032 | － |
| 未払受託者報酬 | 297,146 | 100,196 |
| 未払委託者報酬 | 5,273,657 | 1,777,974 |
| その他未払費用 | 30,644 | 11,350 |
| 流動負債合計 | 35,897,144 | 8,846,106 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 35,897,144 | 8,846,106 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 599,850,000 | 249,340,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 65,054,892 | 6,503,264 |
| 元本等合計 | 664,904,892 | 255,843,264 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 664,904,892 | 255,843,264 |
| 負債純資産合計 | 700,802,036 | 264,689,370 |
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