中国・日本好配当株ファンド2009-3の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月29日 | 2013年3月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 141,712 | － |
| コール・ローン | 13,750,824 | 9,616,925 |
| 株式 | 240,030,136 | 129,913,589 |
| 派生商品評価勘定 | 2,160 | － |
| 未収入金 | 8,851,070 | 5,612,189 |
| 未収配当金 | 1,913,450 | 864,900 |
| 未収利息 | 18 | 8 |
| 流動資産合計 | 264,689,370 | 146,007,611 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 264,689,370 | 146,007,611 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 1,693,430 |
| 未払収益分配金 | 6,956,586 | 3,788,850 |
| 未払解約金 | － | 2,443,600 |
| 未払受託者報酬 | 100,196 | 53,856 |
| 未払委託者報酬 | 1,777,974 | 1,123,280 |
| その他未払費用 | 11,350 | 5,515 |
| 流動負債合計 | 8,846,106 | 9,108,531 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,846,106 | 9,108,531 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 249,340,000 | 116,580,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 6,503,264 | 20,319,080 |
| 元本等合計 | 255,843,264 | 136,899,080 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 255,843,264 | 136,899,080 |
| 負債純資産合計 | 264,689,370 | 146,007,611 |
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