TS・ハイブリッドカー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月28日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成22年3月30日-平成23年3月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月29日 | 2011年3月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 68,299,509 | 37,136,598 |
| 親投資信託受益証券 | 1,474,915,893 | 1,326,532,033 |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| 未収利息 | 134 | 47 |
| 流動資産合計 | 1,543,215,536 | 1,373,668,678 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,543,215,536 | 1,373,668,678 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,994,893 | 11,531,740 |
| 未払解約金 | 4,395,924 | 1,129,499 |
| 未払受託者報酬 | 365,709 | 256,401 |
| 未払委託者報酬 | 14,628,311 | 10,256,024 |
| その他未払費用 | 70,461 | 41,964 |
| 流動負債合計 | 42,455,298 | 23,215,628 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 42,455,298 | 23,215,628 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,149,744,658 | 1,153,174,090 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 351,015,580 | 197,278,960 |
| （分配準備積立金） | 267,119,429 | 201,768,003 |
| 元本等合計 | 1,500,760,238 | 1,350,453,050 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,500,760,238 | 1,350,453,050 |
| 負債純資産合計 | 1,543,215,536 | 1,373,668,678 |
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