TS・ハイブリッドカー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月27日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成23年3月29日-平成24年3月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月28日 | 2012年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,136,598 | 49,745,832 |
| 親投資信託受益証券 | 1,326,532,033 | 1,404,647,970 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 未収利息 | 47 | 60 |
| 流動資産合計 | 1,373,668,678 | 1,454,393,862 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,373,668,678 | 1,454,393,862 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,531,740 | 12,140,010 |
| 未払解約金 | 1,129,499 | 507,737 |
| 未払受託者報酬 | 256,401 | 229,271 |
| 未払委託者報酬 | 10,256,024 | 9,170,974 |
| その他未払費用 | 41,964 | 25,858 |
| 流動負債合計 | 23,215,628 | 22,073,850 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 23,215,628 | 22,073,850 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,153,174,090 | 1,214,001,044 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 197,278,960 | 218,318,968 |
| （分配準備積立金） | 201,768,003 | 184,343,599 |
| 元本等合計 | 1,350,453,050 | 1,432,320,012 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,350,453,050 | 1,432,320,012 |
| 負債純資産合計 | 1,373,668,678 | 1,454,393,862 |
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