TS・ハイブリッドカー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月27日 | 2013年3月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,745,832 | 53,633,770 |
| 親投資信託受益証券 | 1,404,647,970 | 1,409,454,160 |
| 未収利息 | 60 | 53 |
| 流動資産合計 | 1,454,393,862 | 1,463,087,983 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,454,393,862 | 1,463,087,983 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,140,010 | 22,017,210 |
| 未払解約金 | 507,737 | 2,699,630 |
| 未払受託者報酬 | 229,271 | 233,998 |
| 未払委託者報酬 | 9,170,974 | 9,359,774 |
| その他未払費用 | 25,858 | 32,161 |
| 流動負債合計 | 22,073,850 | 34,342,773 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 22,073,850 | 34,342,773 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,214,001,044 | 1,100,860,531 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 218,318,968 | 327,884,679 |
| （分配準備積立金） | 184,343,599 | 215,755,590 |
| 元本等合計 | 1,432,320,012 | 1,428,745,210 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,432,320,012 | 1,428,745,210 |
| 負債純資産合計 | 1,454,393,862 | 1,463,087,983 |
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