TS・ハイブリッドカー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月27日 13:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年3月28日-平成26年3月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月27日 | 2014年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 53,633,770 | 35,883,746 |
| 親投資信託受益証券 | 1,409,454,160 | 1,056,981,894 |
| 未収利息 | 53 | 42 |
| 流動資産計 | 1,463,087,983 | 1,092,865,682 |
| 資産の部合計 | 1,463,087,983 | 1,092,865,682 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,017,210 | 14,209,739 |
| 未払解約金 | 2,699,630 | 327,635 |
| 未払受託者報酬 | 233,998 | 224,259 |
| 未払委託者報酬 | 9,359,774 | 8,970,356 |
| その他未払費用 | 32,161 | 26,575 |
| 流動負債計 | 34,342,773 | 23,758,564 |
| 負債の部合計 | 34,342,773 | 23,758,564 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,100,860,531 | 710,486,955 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 327,884,679 | 358,620,163 |
| （分配準備積立金） | 215,755,590 | 226,318,410 |
| 元本等合計 | 1,428,745,210 | 1,069,107,118 |
| 純資産の部合計 | 1,428,745,210 | 1,069,107,118 |
| 負債・純資産合計 | 1,463,087,983 | 1,092,865,682 |
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