剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第5期中間計算期間自 平成25年 3月28日至 平成25年 9月27日	第6期中間計算期間自 平成26年 3月28日至 平成26年 9月27日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	42,159,955	14,330,625
期首剰余金又は期首欠損金(△)	327,884,679	358,620,163
剰余金増加額又は欠損金減少額	60,496,659	22,095,358
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	60,496,659	22,095,358
剰余金減少額又は欠損金増加額	92,514,511	67,069,784
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	92,514,511	67,069,784
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	536,622,814	467,904,862

2014/12/26 9:32

#2 中間注記表（連結）

2014/12/26 9:32

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	10,000,000	8,900,000
繰越利益剰余金	1,559,003	2,889,165
利益剰余金合計	11,919,497	12,149,658

2014/12/26 9:32

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 3月27日現在	平成26年 9月27日現在
元本	613,418,777	529,677,344
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	443,559,366	546,182,667

注記表

2014/12/26 9:32