TS・ハイブリッドカー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月26日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年3月28日-平成27年3月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月27日 | 2014年9月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,883,746 | 19,440,549 |
| 親投資信託受益証券 | 1,056,981,894 | 1,075,880,621 |
| 未収入金 | － | 15,800,000 |
| 未収利息 | 42 | 42 |
| 流動資産計 | 1,092,865,682 | 1,111,121,212 |
| 資産の部合計 | 1,092,865,682 | 1,111,121,212 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,209,739 | － |
| 未払解約金 | 327,635 | 17,826,584 |
| 未払受託者報酬 | 224,259 | 204,038 |
| 未払委託者報酬 | 8,970,356 | 8,161,324 |
| その他未払費用 | 26,575 | 27,294 |
| 流動負債計 | 23,758,564 | 26,219,240 |
| 負債の部合計 | 23,758,564 | 26,219,240 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 710,486,955 | 616,997,110 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 358,620,163 | 467,904,862 |
| （分配準備積立金） | 226,318,410 | 185,779,168 |
| 元本等合計 | 1,069,107,118 | 1,084,901,972 |
| 純資産の部合計 | 1,069,107,118 | 1,084,901,972 |
| 負債・純資産合計 | 1,092,865,682 | 1,111,121,212 |
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