TS・ハイブリッドカー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月25日 9:47
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年3月28日-平成28年3月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月27日 | 2015年9月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 98,510 |
| コール・ローン | 47,231,019 | 18,573,366 |
| 親投資信託受益証券 | 1,125,037,989 | 964,223,946 |
| 未収入金 | － | 200,000 |
| 未収利息 | 55 | 82 |
| 流動資産計 | 1,172,269,063 | 983,095,904 |
| 資産の部合計 | 1,172,269,063 | 983,095,904 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,748,026 | － |
| 未払解約金 | 851,685 | 397,482 |
| 未払受託者報酬 | 203,812 | 216,559 |
| 未払委託者報酬 | 8,152,377 | 8,662,196 |
| その他未払費用 | 31,700 | 43,252 |
| 流動負債計 | 20,987,600 | 9,319,489 |
| 負債の部合計 | 20,987,600 | 9,319,489 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 587,401,300 | 590,183,716 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 563,880,163 | 383,592,699 |
| （分配準備積立金） | 401,483,797 | 361,291,310 |
| 元本等合計 | 1,151,281,463 | 973,776,415 |
| 純資産の部合計 | 1,151,281,463 | 973,776,415 |
| 負債・純資産合計 | 1,172,269,063 | 983,095,904 |
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