有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年3月28日-平成27年3月27日)
TS・ハイブリッドカー・ファンド
(参考)TS・ハイブリッドカー・マザーファンド
| (平成27年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,190,706,965 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,965,449 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,186,741,516 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 592,137,707 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0042 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,042 | 円) |
(参考)TS・ハイブリッドカー・マザーファンド
| (平成27年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,177,118,721 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,200,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,175,918,721 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 497,618,127 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3631 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,631 | 円) |
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