有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年3月28日-平成28年3月28日)
TS・ハイブリッドカー・ファンド
(参考)TS・ハイブリッドカー・マザーファンド
| (平成28年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 910,611,903 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,747,808 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 908,864,095 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 591,299,058 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5371 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,371 | 円) |
(参考)TS・ハイブリッドカー・マザーファンド
| (平成28年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 900,070,289 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 900,070,289 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 484,507,957 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8577 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,577 | 円) |
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