有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年3月28日-平成26年3月27日)
①【純資産の推移】
TS・ハイブリッドカー・ファンド
TS・ハイブリッドカー・ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成22年 3月29日) | 1,500,760,238 | 1,523,755,131 | 1.3053 | 1.3253 |
| 第2計算期間末 | (平成23年 3月28日) | 1,350,453,050 | 1,361,984,790 | 1.1711 | 1.1811 |
| 第3計算期間末 | (平成24年 3月27日) | 1,432,320,012 | 1,444,460,022 | 1.1798 | 1.1898 |
| 第4計算期間末 | (平成25年 3月27日) | 1,428,745,210 | 1,450,762,420 | 1.2978 | 1.3178 |
| 第5計算期間末 | (平成26年 3月27日) | 1,069,107,118 | 1,083,316,857 | 1.5048 | 1.5248 |
| 平成25年 4月末日 | 1,465,343,881 | ― | 1.4392 | ― | |
| 5月末日 | 1,488,993,796 | ― | 1.4701 | ― | |
| 6月末日 | 1,440,466,453 | ― | 1.4525 | ― | |
| 7月末日 | 1,371,713,221 | ― | 1.4411 | ― | |
| 8月末日 | 1,331,529,017 | ― | 1.4138 | ― | |
| 9月末日 | 1,428,450,073 | ― | 1.5416 | ― | |
| 10月末日 | 1,349,037,261 | ― | 1.5258 | ― | |
| 11月末日 | 1,341,914,552 | ― | 1.6257 | ― | |
| 12月末日 | 1,167,304,706 | ― | 1.6912 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 1,123,853,288 | ― | 1.5886 | ― | |
| 2月末日 | 1,117,712,961 | ― | 1.5727 | ― | |
| 3月末日 | 1,098,213,871 | ― | 1.5308 | ― | |
| 4月末日 | 1,047,863,647 | ― | 1.4729 | ― | |
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