有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年3月28日-平成28年3月28日)
①【純資産の推移】
TS・ハイブリッドカー・ファンド
TS・ハイブリッドカー・ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成22年 3月29日) | 1,500,760,238 | 1,523,755,131 | 1.3053 | 1.3253 |
| 第2計算期間末 | (平成23年 3月28日) | 1,350,453,050 | 1,361,984,790 | 1.1711 | 1.1811 |
| 第3計算期間末 | (平成24年 3月27日) | 1,432,320,012 | 1,444,460,022 | 1.1798 | 1.1898 |
| 第4計算期間末 | (平成25年 3月27日) | 1,428,745,210 | 1,450,762,420 | 1.2978 | 1.3178 |
| 第5計算期間末 | (平成26年 3月27日) | 1,069,107,118 | 1,083,316,857 | 1.5048 | 1.5248 |
| 第6計算期間末 | (平成27年 3月27日) | 1,151,281,463 | 1,163,029,489 | 1.9600 | 1.9800 |
| 第7計算期間末 | (平成28年 3月28日) | 910,663,311 | 922,392,316 | 1.5528 | 1.5728 |
| 平成27年 3月末日 | 1,161,042,545 | ― | 1.9539 | ― | |
| 4月末日 | 1,186,741,516 | ― | 2.0042 | ― | |
| 5月末日 | 1,257,328,641 | ― | 2.1404 | ― | |
| 6月末日 | 1,179,609,578 | ― | 2.0229 | ― | |
| 7月末日 | 1,133,694,132 | ― | 1.9567 | ― | |
| 8月末日 | 1,016,052,491 | ― | 1.7480 | ― | |
| 9月末日 | 952,797,674 | ― | 1.6119 | ― | |
| 10月末日 | 1,057,819,763 | ― | 1.8058 | ― | |
| 11月末日 | 1,076,509,633 | ― | 1.8640 | ― | |
| 12月末日 | 1,038,346,908 | ― | 1.8002 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 973,125,272 | ― | 1.6681 | ― | |
| 2月末日 | 869,276,154 | ― | 1.4836 | ― | |
| 3月末日 | 908,864,095 | ― | 1.5371 | ― | |
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