有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年3月28日-平成26年3月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 平成24年 3月28日 至 平成25年 3月27日 | 第5期 自 平成25年 3月28日 至 平成26年 3月27日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 14,804 | 9,861 |
| 有価証券売買等損益 | 167,406,190 | 266,677,734 |
| 営業収益合計 | 167,420,994 | 266,687,595 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 464,456 | 492,096 |
| 委託者報酬 | 18,577,898 | 19,683,580 |
| その他費用 | 57,305 | 57,634 |
| 営業費用合計 | 19,099,659 | 20,233,310 |
| 営業利益 | 148,321,335 | 246,454,285 |
| 経常利益 | 148,321,335 | 246,454,285 |
| 当期純利益 | 148,321,335 | 246,454,285 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △12,643,853 | 117,986,198 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 218,318,968 | 327,884,679 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,634,757 | 101,186,151 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,634,757 | 101,186,151 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 41,017,024 | 184,709,015 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 41,017,024 | 184,709,015 |
| 分配金 | 22,017,210 | 14,209,739 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 327,884,679 | 358,620,163 |
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