- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年3月28日-平成28年3月28日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 平成26年 3月28日 至 平成27年 3月27日 | 第7期 自 平成27年 3月28日 至 平成28年 3月28日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 7,727 | 7,199 |
| 有価証券売買等損益 | 317,336,095 | △204,778,894 |
| 営業収益合計 | 317,343,822 | △204,771,695 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 407,850 | 402,853 |
| 委託者報酬 | 16,313,701 | 16,113,928 |
| その他費用 | 58,994 | 83,076 |
| 営業費用合計 | 16,780,545 | 16,599,857 |
| 営業利益 | 300,563,277 | △221,371,552 |
| 経常利益 | 300,563,277 | △221,371,552 |
| 当期純利益 | 300,563,277 | △221,371,552 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 45,362,750 | △7,296,885 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 358,620,163 | 563,880,163 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 79,055,747 | 85,686,206 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 79,055,747 | 85,686,206 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 117,248,248 | 99,549,649 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 117,248,248 | 99,549,649 |
| 分配金 | 11,748,026 | 11,729,005 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 563,880,163 | 324,213,048 |
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