有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成21年3月18日-平成22年3月23日)
- 【提出】
- 2010年6月16日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成21年3月18日-平成22年3月23日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 962,165,156 |
| コール・ローン | 3,540,597,595 |
| 株式 | 8,111,410,880 |
| 親投資信託受益証券 | 11,618,660,373 |
| 派生商品評価勘定 | 1,341,521 |
| 未収入金 | 16,357,620 |
| 差入委託証拠金 | 400,123,754 |
| 流動資産合計 | 24,650,656,899 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 24,650,656,899 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 13,636,757 |
| 未払収益分配金 | 2,436,853,842 |
| 未払解約金 | 501,179,229 |
| 未払受託者報酬 | 13,121,657 |
| 未払委託者報酬 | 262,434,048 |
| その他未払費用 | 920,403 |
| 流動負債合計 | 3,228,145,936 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 3,228,145,936 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 18,745,029,554 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,677,481,409 |
| （分配準備積立金） | 2,565,341,241 |
| 元本等合計 | 21,422,510,963 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 21,422,510,963 |
| 負債純資産合計 | 24,650,656,899 |
