有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成22年3月24日-平成23年3月22日)

【提出】
2011年6月15日 9:04
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成22年3月24日-平成23年3月22日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2010年3月23日2011年3月22日
資産の部
流動資産
預金962,165,15613,956,501
コール・ローン3,540,597,595276,506,441
株式8,111,410,8801,668,184,769
親投資信託受益証券11,618,660,3737,397,702,502
派生商品評価勘定1,341,52120,918,707
未収入金16,357,620－
差入委託証拠金400,123,754143,960,567
流動資産合計24,650,656,8999,521,229,487
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計24,650,656,8999,521,229,487
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定13,636,757－
未払収益分配金2,436,853,842－
未払解約金501,179,229129,277,238
未払受託者報酬13,121,6574,846,676
未払委託者報酬262,434,04896,934,314
その他未払費用920,403304,789
流動負債合計3,228,145,936231,363,017
固定負債
負債合計3,228,145,936231,363,017
純資産の部
元本等
元本18,745,029,5548,484,665,731
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）2,677,481,409805,200,739
（分配準備積立金）2,565,341,2411,118,555,528
元本等合計21,422,510,9639,289,866,470
評価・換算差額等
純資産合計21,422,510,9639,289,866,470
負債純資産合計24,650,656,8999,521,229,487