ダイワ・チャイナA(エース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月15日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成22年3月24日-平成23年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月23日 | 2011年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 962,165,156 | 13,956,501 |
| コール・ローン | 3,540,597,595 | 276,506,441 |
| 株式 | 8,111,410,880 | 1,668,184,769 |
| 親投資信託受益証券 | 11,618,660,373 | 7,397,702,502 |
| 派生商品評価勘定 | 1,341,521 | 20,918,707 |
| 未収入金 | 16,357,620 | － |
| 差入委託証拠金 | 400,123,754 | 143,960,567 |
| 流動資産合計 | 24,650,656,899 | 9,521,229,487 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 24,650,656,899 | 9,521,229,487 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 13,636,757 | － |
| 未払収益分配金 | 2,436,853,842 | － |
| 未払解約金 | 501,179,229 | 129,277,238 |
| 未払受託者報酬 | 13,121,657 | 4,846,676 |
| 未払委託者報酬 | 262,434,048 | 96,934,314 |
| その他未払費用 | 920,403 | 304,789 |
| 流動負債合計 | 3,228,145,936 | 231,363,017 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,228,145,936 | 231,363,017 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,745,029,554 | 8,484,665,731 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,677,481,409 | 805,200,739 |
| （分配準備積立金） | 2,565,341,241 | 1,118,555,528 |
| 元本等合計 | 21,422,510,963 | 9,289,866,470 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 21,422,510,963 | 9,289,866,470 |
| 負債純資産合計 | 24,650,656,899 | 9,521,229,487 |
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