ダイワ・チャイナA(エース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月22日 | 2012年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 13,956,501 | 29,964,595 |
| コール・ローン | 276,506,441 | 114,815,552 |
| 株式 | 1,668,184,769 | 1,234,324,116 |
| 親投資信託受益証券 | 7,397,702,502 | 3,614,364,972 |
| 派生商品評価勘定 | 20,918,707 | － |
| 差入委託証拠金 | 143,960,567 | 79,608,746 |
| 流動資産合計 | 9,521,229,487 | 5,073,077,981 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,521,229,487 | 5,073,077,981 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 10,959,096 |
| 未払解約金 | 129,277,238 | 8,082,922 |
| 未払受託者報酬 | 4,846,676 | 2,104,333 |
| 未払委託者報酬 | 96,934,314 | 42,087,627 |
| その他未払費用 | 304,789 | 131,424 |
| 流動負債合計 | 231,363,017 | 63,365,402 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 231,363,017 | 63,365,402 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,484,665,731 | 5,240,780,410 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 805,200,739 | -231,067,831 |
| （分配準備積立金） | 1,118,555,528 | 682,208,741 |
| 元本等合計 | 9,289,866,470 | 5,009,712,579 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,289,866,470 | 5,009,712,579 |
| 負債純資産合計 | 9,521,229,487 | 5,073,077,981 |
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