有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成23年3月23日-平成24年3月22日)

【提出】
2012年6月15日 9:13
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成23年3月23日-平成24年3月22日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2011年3月22日2012年3月22日
資産の部
流動資産
預金13,956,50129,964,595
コール・ローン276,506,441114,815,552
株式1,668,184,7691,234,324,116
親投資信託受益証券7,397,702,5023,614,364,972
派生商品評価勘定20,918,707
差入委託証拠金143,960,56779,608,746
流動資産合計9,521,229,4875,073,077,981
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計9,521,229,4875,073,077,981
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定10,959,096
未払解約金129,277,2388,082,922
未払受託者報酬4,846,6762,104,333
未払委託者報酬96,934,31442,087,627
その他未払費用304,789131,424
流動負債合計231,363,01763,365,402
固定負債
負債合計231,363,01763,365,402
純資産の部
元本等
元本8,484,665,7315,240,780,410
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)805,200,739-231,067,831
(分配準備積立金)1,118,555,528682,208,741
元本等合計9,289,866,4705,009,712,579
評価・換算差額等
純資産合計9,289,866,4705,009,712,579
負債純資産合計9,521,229,4875,073,077,981