ダイワ・チャイナA(エース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月22日 | 2013年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 29,964,595 | 15,272,987 |
| コール・ローン | 114,815,552 | 368,120,020 |
| 株式 | 1,234,324,116 | 874,870,059 |
| 親投資信託受益証券 | 3,614,364,972 | 3,350,866,193 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,864,875 |
| 差入委託証拠金 | 79,608,746 | 94,650,360 |
| 流動資産合計 | 5,073,077,981 | 4,707,644,494 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,073,077,981 | 4,707,644,494 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,959,096 | 503,475 |
| 未払収益分配金 | － | 207,413,702 |
| 未払解約金 | 8,082,922 | 14,103,073 |
| 未払受託者報酬 | 2,104,333 | 1,734,777 |
| 未払委託者報酬 | 42,087,627 | 34,696,334 |
| その他未払費用 | 131,424 | 109,393 |
| 流動負債合計 | 63,365,402 | 258,560,754 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 63,365,402 | 258,560,754 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,240,780,410 | 4,148,274,042 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -231,067,831 | 300,809,698 |
| （分配準備積立金） | 682,208,741 | 370,304,230 |
| 元本等合計 | 5,009,712,579 | 4,449,083,740 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,009,712,579 | 4,449,083,740 |
| 負債純資産合計 | 5,073,077,981 | 4,707,644,494 |
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