有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成24年3月23日-平成25年3月22日)
- 【提出】
- 2013年6月14日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成24年3月23日-平成25年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年3月22日 | 2013年3月22日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 29,964,595 | 15,272,987 |
コール・ローン | 114,815,552 | 368,120,020 |
株式 | 1,234,324,116 | 874,870,059 |
親投資信託受益証券 | 3,614,364,972 | 3,350,866,193 |
派生商品評価勘定 | - | 3,864,875 |
差入委託証拠金 | 79,608,746 | 94,650,360 |
流動資産合計 | 5,073,077,981 | 4,707,644,494 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 5,073,077,981 | 4,707,644,494 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 10,959,096 | 503,475 |
未払収益分配金 | - | 207,413,702 |
未払解約金 | 8,082,922 | 14,103,073 |
未払受託者報酬 | 2,104,333 | 1,734,777 |
未払委託者報酬 | 42,087,627 | 34,696,334 |
その他未払費用 | 131,424 | 109,393 |
流動負債合計 | 63,365,402 | 258,560,754 |
固定負債 | | |
負債合計 | 63,365,402 | 258,560,754 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 5,240,780,410 | 4,148,274,042 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -231,067,831 | 300,809,698 |
(分配準備積立金) | 682,208,741 | 370,304,230 |
元本等合計 | 5,009,712,579 | 4,449,083,740 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 5,009,712,579 | 4,449,083,740 |
負債純資産合計 | 5,073,077,981 | 4,707,644,494 |