ダイワ・チャイナA(エース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月17日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年3月23日-平成26年3月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月22日 | 2014年3月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 15,272,987 | 32,383,085 |
| コール・ローン | 368,120,020 | 213,199,104 |
| 株式 | 874,870,059 | 492,642,621 |
| 親投資信託受益証券 | 3,350,866,193 | 1,824,047,491 |
| 派生商品評価勘定 | 3,864,875 | 253,248 |
| 差入委託証拠金 | 94,650,360 | 57,738,236 |
| 流動資産計 | 4,707,644,494 | 2,620,263,785 |
| 資産の部合計 | 4,707,644,494 | 2,620,263,785 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 503,475 | 12,701,970 |
| 未払収益分配金 | 207,413,702 | － |
| 未払解約金 | 14,103,073 | 306,457 |
| 未払受託者報酬 | 1,734,777 | 1,279,675 |
| 未払委託者報酬 | 34,696,334 | 25,594,242 |
| その他未払費用 | 109,393 | 83,157 |
| 流動負債計 | 258,560,754 | 39,965,501 |
| 負債の部合計 | 258,560,754 | 39,965,501 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,148,274,042 | 2,470,847,139 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 300,809,698 | 109,451,145 |
| （分配準備積立金） | 370,304,230 | 236,052,165 |
| 元本等合計 | 4,449,083,740 | 2,580,298,284 |
| 純資産の部合計 | 4,449,083,740 | 2,580,298,284 |
| 負債・純資産合計 | 4,707,644,494 | 2,620,263,785 |
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