有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年3月25日-平成27年3月23日)
- 【提出】
- 2015年6月16日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年3月25日-平成27年3月23日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月24日 | 2015年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 32,383,085 | 442,372,774 |
| コール・ローン | 213,199,104 | 154,197,505 |
| 株式 | 492,642,621 | 369,313,123 |
| 親投資信託受益証券 | 1,824,047,491 | 2,945,891,868 |
| 派生商品評価勘定 | 253,248 | 6,457,072 |
| 差入委託証拠金 | 57,738,236 | 127,886,589 |
| 流動資産計 | 2,620,263,785 | 4,046,118,931 |
| 資産の部合計 | 2,620,263,785 | 4,046,118,931 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 12,701,970 | － |
| 未払収益分配金 | － | 324,356,602 |
| 未払解約金 | 306,457 | 16,732,130 |
| 未払受託者報酬 | 1,279,675 | 1,478,436 |
| 未払委託者報酬 | 25,594,242 | 29,569,653 |
| その他未払費用 | 83,157 | 92,319 |
| 流動負債計 | 39,965,501 | 372,229,140 |
| 負債の部合計 | 39,965,501 | 372,229,140 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,470,847,139 | 2,162,377,349 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 109,451,145 | 1,511,512,442 |
| （分配準備積立金） | 236,052,165 | 1,353,382,046 |
| 元本等合計 | 2,580,298,284 | 3,673,889,791 |
| 純資産の部合計 | 2,580,298,284 | 3,673,889,791 |
| 負債・純資産合計 | 2,620,263,785 | 4,046,118,931 |
