有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年3月25日-平成27年3月23日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月23日 至 2014年3月24日 | 自 2014年3月25日 至 2015年3月23日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 29,120,978 | 23,107,034 |
| 配当株式 | 2,333,165 | 859,576 |
| 受取利息 | 130,443 | 68,747 |
| 有価証券売買等損益 | -872,173 | 1,664,530,355 |
| 派生商品取引等損益 | -28,587,149 | 86,601,818 |
| 為替差損益 | 73,492,430 | 102,472,101 |
| 営業収益合計 | 75,617,694 | 1,877,639,631 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,913,721 | 2,584,954 |
| 委託者報酬 | 58,276,267 | 51,701,024 |
| その他費用 | 1,866,973 | 1,628,670 |
| 営業費用合計 | 63,056,961 | 55,914,648 |
| 全事業営業利益 | 12,560,733 | 1,821,724,983 |
| 当期経常利益 | 12,560,733 | 1,821,724,983 |
| 当年度純利益 | 12,560,733 | 1,821,724,983 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 82,384,459 | 208,318,976 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 109,451,145 | 1,511,512,442 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,469,538 | 154,234,425 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,469,538 | 154,234,425 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 125,004,365 | 41,222,533 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 125,004,365 | 41,222,533 |
| 分配金 | － | 324,356,602 |