有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年3月24日-平成28年3月22日)
- 【提出】
- 2016年6月15日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年3月24日-平成28年3月22日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月23日 | 2016年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 442,372,774 | 25,530,794 |
| 金銭信託 | － | 38,426,920 |
| コール・ローン | 154,197,505 | 3,591,007 |
| 株式 | 369,313,123 | 177,464,444 |
| 親投資信託受益証券 | 2,945,891,868 | 1,742,265,250 |
| 派生商品評価勘定 | 6,457,072 | 7,581,000 |
| 差入委託証拠金 | 127,886,589 | 34,113,278 |
| 流動資産計 | 4,046,118,931 | 2,028,972,693 |
| 資産の部合計 | 4,046,118,931 | 2,028,972,693 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 324,356,602 | － |
| 未払解約金 | 16,732,130 | 1,257,938 |
| 未払受託者報酬 | 1,478,436 | 1,081,204 |
| 未払委託者報酬 | 29,569,653 | 21,624,709 |
| その他未払費用 | 92,319 | 67,904 |
| 流動負債計 | 372,229,140 | 24,031,755 |
| 負債の部合計 | 372,229,140 | 24,031,755 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,162,377,349 | 1,623,774,130 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,511,512,442 | 381,166,808 |
| （分配準備積立金） | 1,353,382,046 | 822,529,924 |
| 元本等合計 | 3,673,889,791 | 2,004,940,938 |
| 純資産の部合計 | 3,673,889,791 | 2,004,940,938 |
| 負債・純資産合計 | 4,046,118,931 | 2,028,972,693 |
