ダイワ・チャイナA(エース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月15日 10:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年3月23日-平成29年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月22日 | 2017年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 25,530,794 | 59,091,222 |
| 金銭信託 | 38,426,920 | － |
| コール・ローン | 3,591,007 | 45,516,553 |
| 株式 | 177,464,444 | 185,357,189 |
| 親投資信託受益証券 | 1,742,265,250 | 1,361,110,882 |
| 派生商品評価勘定 | 7,581,000 | 2,475,080 |
| 未収入金 | － | 3,046,915 |
| 差入委託証拠金 | 34,113,278 | 73,985,057 |
| 流動資産計 | 2,028,972,693 | 1,730,582,898 |
| 資産の部合計 | 2,028,972,693 | 1,730,582,898 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 3,000,670 |
| 未払収益分配金 | － | 6,822,412 |
| 未払解約金 | 1,257,938 | 5,226,650 |
| 未払受託者報酬 | 1,081,204 | 725,183 |
| 未払委託者報酬 | 21,624,709 | 14,504,361 |
| その他未払費用 | 67,904 | 45,475 |
| 流動負債計 | 24,031,755 | 30,324,751 |
| 負債の部合計 | 24,031,755 | 30,324,751 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,623,774,130 | 1,364,482,546 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 381,166,808 | 335,775,601 |
| （分配準備積立金） | 822,529,924 | 680,168,361 |
| 元本等合計 | 2,004,940,938 | 1,700,258,147 |
| 純資産の部合計 | 2,004,940,938 | 1,700,258,147 |
| 負債・純資産合計 | 2,028,972,693 | 1,730,582,898 |
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