ダイワ・チャイナA(エース)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月24日 至 2016年3月22日 | 自 2016年3月23日 至 2017年3月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 20,794,838 | 4,946,412 |
| 受取利息 | 108,141 | 3,025 |
| 有価証券売買等損益 | -800,780,335 | -4,607,958 |
| 派生商品取引等損益 | -114,396,821 | 34,969,384 |
| 為替差損益 | -28,675,293 | 2,029,597 |
| 営業収益合計 | -922,949,470 | 37,340,460 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 14,884 |
| 受託者報酬 | 2,880,661 | 1,502,637 |
| 委託者報酬 | 57,614,882 | 30,054,387 |
| その他費用 | 1,818,897 | 1,351,861 |
| 営業費用合計 | 62,314,440 | 32,923,769 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -985,263,910 | 4,416,691 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -985,263,910 | 4,416,691 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -985,263,910 | 4,416,691 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -146,912,845 | -19,143,576 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 381,166,808 | 335,775,601 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 469,413,355 | 6,525,750 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 469,413,355 | 6,525,750 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 761,407,924 | 68,654,812 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 761,407,924 | 68,654,812 |
| 分配金 | － | 6,822,412 |
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