有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年3月23日-平成29年3月22日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年3月24日 至 2016年3月22日 | 自 2016年3月23日 至 2017年3月22日 |
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損益 及び剰余金計算書 | ||
営業収益 | ||
受取配当金 | 20,794,838 | 4,946,412 |
受取利息 | 108,141 | 3,025 |
有価証券売買等損益 | -800,780,335 | -4,607,958 |
派生商品取引等損益 | -114,396,821 | 34,969,384 |
為替差損益 | -28,675,293 | 2,029,597 |
営業収益合計 | -922,949,470 | 37,340,460 |
営業費用 | ||
支払利息 | - | 14,884 |
受託者報酬 | 2,880,661 | 1,502,637 |
委託者報酬 | 57,614,882 | 30,054,387 |
その他費用 | 1,818,897 | 1,351,861 |
営業費用合計 | 62,314,440 | 32,923,769 |
営業利益又は営業損失(△) | -985,263,910 | 4,416,691 |
経常利益又は経常損失(△) | -985,263,910 | 4,416,691 |
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | -985,263,910 | 4,416,691 |
一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) | -146,912,845 | -19,143,576 |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 381,166,808 | 335,775,601 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 469,413,355 | 6,525,750 |
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 469,413,355 | 6,525,750 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 761,407,924 | 68,654,812 |
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 761,407,924 | 68,654,812 |
分配金 | - | 6,822,412 |