有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年3月23日-平成30年3月22日)

【提出】
2018年6月15日 9:39
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年3月23日-平成30年3月22日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2016年3月23日
至 2017年3月22日
自 2017年3月23日
至 2018年3月22日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金4,946,4129,937,740
受取利息3,0258,462
有価証券売買等損益-4,607,958338,685,163
派生商品取引等損益34,969,38415,053,394
為替差損益2,029,597-20,002,991
営業収益合計37,340,460343,681,768
営業費用
支払利息14,88414,319
受託者報酬1,502,6371,483,133
委託者報酬30,054,38729,664,543
その他費用1,351,8611,324,286
営業費用合計32,923,76932,486,281
全事業営業利益4,416,691311,195,487
当期経常利益4,416,691311,195,487
四半期純利益4,416,691311,195,487
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)-19,143,57644,122,781
中間剰余金又は中間欠損金(△)335,775,601474,950,866
剰余金増加額又は欠損金減少額6,525,7508,203,721
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額6,525,7508,203,721
剰余金減少額又は欠損金増加額68,654,81269,939,878
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額68,654,81269,939,878
分配金6,822,41266,161,284