有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年3月23日-平成30年3月22日)
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月22日 | 2018年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 59,091,222 | 17,815,567 |
| 金銭信託 | － | 2,716,006 |
| コール・ローン | 45,516,553 | 28,579,509 |
| 株式 | 185,357,189 | 344,605,613 |
| 親投資信託受益証券 | 1,361,110,882 | 1,249,132,622 |
| 派生商品評価勘定 | 2,475,080 | 13,689 |
| 未収入金 | 3,046,915 | － |
| 差入委託証拠金 | 73,985,057 | 17,471,102 |
| 流動資産計 | 1,730,582,898 | 1,660,334,108 |
| 資産の部合計 | 1,730,582,898 | 1,660,334,108 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 218,052 |
| 未払金 | 3,000,670 | － |
| 未払収益分配金 | 6,822,412 | 66,161,284 |
| 未払解約金 | 5,226,650 | 602,400 |
| 未払受託者報酬 | 725,183 | 745,993 |
| 未払委託者報酬 | 14,504,361 | 14,920,881 |
| その他未払費用 | 45,475 | 46,556 |
| 流動負債計 | 30,324,751 | 82,695,166 |
| 負債の部合計 | 30,324,751 | 82,695,166 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,364,482,546 | 1,102,688,076 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 335,775,601 | 474,950,866 |
| （分配準備積立金） | 680,168,361 | 496,660,861 |
| 元本等合計 | 1,700,258,147 | 1,577,638,942 |
| 純資産の部合計 | 1,700,258,147 | 1,577,638,942 |
| 負債・純資産合計 | 1,730,582,898 | 1,660,334,108 |