剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4期自平成24年3月23日至平成25年3月22日	第5期自平成25年3月23日至平成26年3月24日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△42,708,492	82,384,459
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△231,067,831	300,809,698
剰余金増加額又は欠損金減少額		65,011,268	3,469,538
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	65,011,268	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	3,469,538
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,246,385	125,004,365
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	125,004,365
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,246,385	-
分配金		※3207,413,702	※3-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		300,809,698	109,451,145

2014/06/17 9:56

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,022百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2014/06/17 9:56

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第4期自 平成24年3月23日至 平成25年3月22日	第5期自 平成25年3月23日至 平成26年3月24日
1.	※1	配当株式	外国株式の発行会社が行う株式配当によるものであります。	外国株式の発行会社が行う株式配当によるものであります。
2.	※2	投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	20,208,678円(うち当ファンド分 6,248,129円)(うち親投資信託分 13,960,549円)	16,625,836円(うち当ファンド分 4,503,161円)(うち親投資信託分 12,122,675円)
3.	※3	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(77,563,977円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(70,229,036円)及び分配準備積立金(500,153,955円)より分配対象額は647,946,968円(1万口当たり1,561.97円)であり、うち207,413,702円(1万口当たり500円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(18,057,271円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(44,427,281円)及び分配準備積立金(217,994,894円)より分配対象額は280,479,446円(1万口当たり1,135.15円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2014/06/17 9:56

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	2,810,657,770	1,539,800,347
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		540,086,970	284,243,926

2014/06/17 9:56