ダイワ・チャイナA(エース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月22日 | 2018年9月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 17,815,567 | 6,947,308 |
| 金銭信託 | 2,716,006 | 565,357 |
| コール・ローン | 28,579,509 | 23,588,710 |
| 株式 | 344,605,613 | 405,921,266 |
| 親投資信託受益証券 | 1,249,132,622 | 738,775,975 |
| 派生商品評価勘定 | 13,689 | 1,638,764 |
| 未収配当金 | － | 1,214,104 |
| 差入委託証拠金 | 17,471,102 | 92,359,024 |
| 流動資産計 | 1,660,334,108 | 1,271,010,508 |
| 資産の部合計 | 1,660,334,108 | 1,271,010,508 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 218,052 | 334,588 |
| 未払収益分配金 | 66,161,284 | － |
| 未払解約金 | 602,400 | 1,205,950 |
| 未払受託者報酬 | 745,993 | 622,344 |
| 未払委託者報酬 | 14,920,881 | 12,447,936 |
| 未払利息 | － | 55 |
| その他未払費用 | 46,556 | 38,814 |
| 流動負債計 | 82,695,166 | 14,649,687 |
| 負債の部合計 | 82,695,166 | 14,649,687 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,102,688,076 | 1,039,670,663 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 474,950,866 | 216,690,158 |
| （分配準備積立金） | 496,660,861 | 465,154,276 |
| 元本等合計 | 1,577,638,942 | 1,256,360,821 |
| 純資産の部合計 | 1,577,638,942 | 1,256,360,821 |
| 負債・純資産合計 | 1,660,334,108 | 1,271,010,508 |
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