ダイワ・チャイナA(エース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月15日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年3月23日-平成30年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月22日 | 2017年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 59,091,222 | 10,663,953 |
| コール・ローン | 45,516,553 | 60,108,801 |
| 株式 | 185,357,189 | 389,343,161 |
| 親投資信託受益証券 | 1,361,110,882 | 1,298,860,974 |
| 派生商品評価勘定 | 2,475,080 | 500,424 |
| 未収入金 | 3,046,915 | － |
| 未収配当金 | － | 770,879 |
| 差入委託証拠金 | 73,985,057 | 23,007,232 |
| 流動資産計 | 1,730,582,898 | 1,783,255,424 |
| 資産の部合計 | 1,730,582,898 | 1,783,255,424 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 3,000,670 | － |
| 未払収益分配金 | 6,822,412 | － |
| 未払解約金 | 5,226,650 | － |
| 未払受託者報酬 | 725,183 | 737,140 |
| 未払委託者報酬 | 14,504,361 | 14,743,662 |
| その他未払費用 | 45,475 | 45,986 |
| 流動負債計 | 30,324,751 | 15,526,788 |
| 負債の部合計 | 30,324,751 | 15,526,788 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,364,482,546 | 1,227,732,826 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 335,775,601 | 539,995,810 |
| （分配準備積立金） | 680,168,361 | 606,079,530 |
| 元本等合計 | 1,700,258,147 | 1,767,728,636 |
| 純資産の部合計 | 1,700,258,147 | 1,767,728,636 |
| 負債・純資産合計 | 1,730,582,898 | 1,783,255,424 |
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