ダイワ・チャイナA(エース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月15日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年3月23日-平成29年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月23日 | 2016年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 25,530,794 | 32,794,200 |
| 金銭信託 | 38,426,920 | 16,468 |
| コール・ローン | 3,591,007 | 30,757,993 |
| 株式 | 177,464,444 | 136,856,846 |
| 親投資信託受益証券 | 1,742,265,250 | 1,402,726,439 |
| 派生商品評価勘定 | 7,581,000 | 2,847,897 |
| 未収配当金 | － | 213,732 |
| 差入委託証拠金 | 34,113,278 | 46,106,410 |
| 流動資産計 | 2,028,972,693 | 1,652,319,985 |
| 資産の部合計 | 2,028,972,693 | 1,652,319,985 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,257,938 | 9,435,012 |
| 未払受託者報酬 | 1,081,204 | 773,581 |
| 未払委託者報酬 | 21,624,709 | 15,472,570 |
| 未払利息 | － | 48 |
| その他未払費用 | 67,904 | 48,263 |
| 流動負債計 | 24,031,755 | 25,729,474 |
| 負債の部合計 | 24,031,755 | 25,729,474 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,623,774,130 | 1,476,046,067 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 381,166,808 | 150,544,444 |
| （分配準備積立金） | 822,529,924 | 737,854,439 |
| 元本等合計 | 2,004,940,938 | 1,626,590,511 |
| 純資産の部合計 | 2,004,940,938 | 1,626,590,511 |
| 負債・純資産合計 | 2,028,972,693 | 1,652,319,985 |
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