ダイワ・チャイナA(エース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月16日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年3月24日-平成28年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月23日 | 2015年9月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 442,372,774 | 3,147,852 |
| コール・ローン | 154,197,505 | 272,639,015 |
| 株式 | 369,313,123 | 380,099,859 |
| 親投資信託受益証券 | 2,945,891,868 | 1,997,221,311 |
| 派生商品評価勘定 | 6,457,072 | 4,553,743 |
| 未収配当金 | － | 771,509 |
| 未収利息 | － | 2,300 |
| 差入委託証拠金 | 127,886,589 | 251,827,018 |
| 流動資産計 | 4,046,118,931 | 2,910,262,607 |
| 資産の部合計 | 4,046,118,931 | 2,910,262,607 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 324,356,602 | － |
| 未払解約金 | 16,732,130 | 11,427,814 |
| 未払受託者報酬 | 1,478,436 | 1,792,700 |
| 未払委託者報酬 | 29,569,653 | 35,855,040 |
| その他未払費用 | 92,319 | 111,962 |
| 流動負債計 | 372,229,140 | 49,187,516 |
| 負債の部合計 | 372,229,140 | 49,187,516 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,162,377,349 | 2,058,511,263 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,511,512,442 | 802,563,828 |
| （分配準備積立金） | 1,353,382,046 | 1,048,521,399 |
| 元本等合計 | 3,673,889,791 | 2,861,075,091 |
| 純資産の部合計 | 3,673,889,791 | 2,861,075,091 |
| 負債・純資産合計 | 4,046,118,931 | 2,910,262,607 |
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